　　張志強 在致辭中表示，作為一家媒體和生態服務機構，貿易金融鏈接著司庫體系建設生態中的各方，本次年會充分發揮行業媒體“鏈接”的基因，發揮“組織”功能把企業、銀行、科技廠商、咨詢公司等各方業態聚集在一起，通過向社會“傳播”司庫建設標桿經驗，進而推動司庫建設高質量發展。希望通過本次司庫年會，激發更多關于司庫體系建設的創新思考與實踐探索，進而降低后來者企業和整個社會在探索過程中的時間和成本。貿易金融也希望能夠借此機會，加強和推動生態各方的交流與合作，共同為培育和發展新質生產力貢獻更多力量。

　　魏建國 在題為“盡快建立數智化司庫，創建世界一流財務管理體系 ”的致辭中表示，面對新質生產力蓬勃興起的態勢，我們肩負著助力中國企業，特別是廣大民營企業高效駕馭并整合土地、資本、人才、技術、大數據、5G及數字經濟等全方位生產要素的重任。這要求我們不僅在靜態中優化資源配置，更需在動態中持續追求良性配置，確保資源流動的高效與精準，以實現降本增效。而支撐起這一宏偉藍圖的基石，無疑是構建一個集高效、智能、全球視野于一體的世界一流司庫管理體系。

　　季曉南 表示，隨著時代變遷，在從傳統生產力到新質生產力的演變中，數據要素的地位日益凸顯，成為新質生產力六大要素中至關重要的一環。他用四個“要求”點明了建設高水平司庫體系的重要性：一是深化國資國企改革的應有要求，二是加快培育世界一流企業的內在要求，三是提升企業核心競爭力的必然要求，四是培育發展新質生產力的客觀要求。因此，通過財務資金的集中管理來匯聚海量數據，不僅是對企業當前運營狀況的精準把握，更是對未來發展趨勢的深刻洞察。數據的深度開發與靈活運用，將成為企業核心競爭力持續提升的關鍵所在，逐步轉化為支撐企業長遠發展的戰略性資源。

　　張燕玲 在致辭中指出，司庫建設的重要性不言而喻，它直接關系到企業的經營效益、融資成本以及抗風險能力。同時，它也間接地影響著銀行的資產質量和國家的整體實力。國資委在經濟下行的背景下及時部署和推動司庫建設，這無疑是非常有遠見的。與此同時，我們也要清醒地認識到，我國不同企業的司庫建設處于不同的階段，科技含量和使用價值也各不相同。不過，這并不影響我們向著更高的目標邁進。在國資委的政策支持和交易銀行的定制化服務下，各央企的司庫體系正在不斷完善和成熟。

　　緊接著，大會迎來重磅環節——中國司庫建設標桿企業大獎“司南獎”頒獎典禮。中國司庫建設標桿企業大獎“司南獎”由中國司庫年會組委會主辦，由中央財經大學會計學院提供學術支持，旨在更好落實國家政策、表彰標桿企業、樹立行業典范、挖掘行業新生力量。本評選作為業內首個聚焦點在司庫建設的大型評選活動，業內知名度、含金量以及影響力極高，收獲了業內諸多好評和肯定。

　　據介紹，中國司庫建設標桿企業大獎“司南獎”評選吸引了100多家機構，包括中央企業、地方國有企業、民營大中型企業、銀行機構、科技廠商等不同類型機構的參與。在經過評委會多位獨立專家對入圍名單進行“行業領先、產品創新、用戶體驗、團隊執行、品牌營銷”五個維度的綜合考評及點評后，最終產生了2024中國司庫建設標桿企業大獎“司南獎”的“中央企業司庫建設標桿企業”“地方企業司庫建設標桿企業”“地方企業司庫建設優秀企業”“最佳財務團隊”“最佳財務共享中心”“中國司庫建設標桿銀行”“最佳中國司庫建設科技服務商”等18個獎項類別的名單。

　　2024中國司庫年會暨中國司庫建設標桿企業大獎“司南獎”頒獎典禮現場

　　在熱烈的氛圍中，大會進行到《中國司庫建設高質量發展報告(2023)》發布儀式環節。

　　頒獎典禮結束后，大會開始進入主題演講環節。在上午場的主題演講中，中國工商銀行結算與現金管理部總經理郭琳、中國醫學科學院腫瘤醫院總會計師兼院長助理徐元元、招商銀行交易銀行部副總經理俞娟、中國融通集團財務有限責任公司董事長王艷、國家能源集團司庫金融處處長孫泊寧、軟通動力集團助理副總裁兼司庫事業部總經理王磊分別發表了精彩演講，分享了自己對于行業的真知灼見，對行業發展來說具有重要的參考價值。

　　郭琳以“財資管理新趨勢，數字金融贏未來——工銀司庫伴隨企業數字化成長”為主題，發表了精彩演講。 她從多視角對工銀司庫服務做出總結提煉，分析在新一輪信息技術革命和數字經濟快速發展的戰略機遇下，企業數智化轉型的趨勢。從財資三性，到三種司庫的解決思路;從“宇宙行”客戶量級階梯，到數字工行的1、3、5戰略，再到工銀司庫服務的4大特征，形成多銀行、全球化、差異化和銀行級風控亮點;從企業司庫體系搭建到現代企業制度逐步建立，工行提供三種服務，并分享三種類型落地案例。交流產生交易，信息帶來信心。通過交流定會有更多的合作機會;通過海量信息和數據匯聚，與企業攜手“銀企共創、相伴成長”;通過工銀司庫服務，必能堅定發展信心，實現攜手共贏。

　　徐元元的演講以“數字化轉型下醫院財務管理創新實踐”為主題， 她認為，公立醫院數智化轉型的實質，在于運用新一代信息技術，通過醫院流程的重塑與優化，實現業務流程的在線化、流程間的無縫互聯，以及決策職能的智能化轉型。這一過程不僅能夠顯著提升醫院運行管理的效率與效能，更是助力醫院實現高質量發展的新路徑與新模式。

　　俞娟在大會上發表了題為“積淀十七載，創新‘企業數智金融’服務，助力集團型企業司庫體系建設”的精彩演講。 她提到，司庫建設不僅是央企的專利，向地方延伸的勢頭也非常猛烈，17個省市已經發布省屬企業司庫建設的指導性文件。招商銀行深入參與其中，發揮在金融科技方面的職能和價值，助力央國企司庫建設。商業銀行在帳戶、票據、外匯、銀企直聯方面具有非常強大的專業能力，招商銀行首家實現全線上化集團授權的工作，一個平臺、一套規則、一次授權就能幫助集團企業實現帳戶管控。招商銀行為企業提供的不僅僅是金融和系統，而是金融、咨詢、科技三者的綜合服務，可以為企業提供定制化的咨詢方案，通過現狀診斷、藍圖設計、業務規劃、系統實施，陪伴企業司庫體系持續升級。

　　王艷在以“中國融通資產管理集團有限公司司庫體系建設探索和實踐”為主題的演講 中提到，融通集團自2022年起，按照國資委要求，構建了由總部決策控制、財務公司進行司庫體系建設和運營、成員單位執行的財務管理體系，同時建立了包含兩大協同保障、兩類核心業務及N個合作生態渠道的司庫體系。司庫系統對國資委而言主要是風險控制，確保每筆付款都經過嚴格校驗。通過司庫平臺，融通集團實現了業財一體化融合、人控向技防技控的轉變，以及從傳統核算結果分析向現代資金管理過程分析的轉變，財務管理成效顯著。未來，集團將繼續挖掘數字要素賦能，推進財務數智化轉型，結合人工智能和大數據，提升司庫系統的智能化水平，并探索數據資產進入會計報表的可能性，依托司庫建設創造更多價值。

　　孫泊寧的演講主題是“司庫體系與產業金融管理創新實踐”， 他介紹到，司庫體系建設是一項復雜的系統工程，它不僅僅依賴于財務工作的精細操作，更需要公司領導層的戰略引領以及公司內各部門的緊密協作與共同推進。在此過程中，應當牢固樹立系統觀念，統一思想認識，并加強相關理念的宣傳與貫徹。基于不同企業的行業特性和金融資源特性，應當量身定制符合自身需求的司庫系統及其體系建設方案。通過實現現金流管控的標準化與數智化，推動財務領域乃至整個集團的數字化轉型工作。同時，以打通價值鏈為核心主線，實現集團服務能力的最大化。

　　王磊在大會上發表了題為“數智司庫助力企業數智化轉型”的精彩演講。 他介紹，已建成的司庫企業正積極響應數智化轉型的號召，從傳統的資金管理向更高層次的戰略型司庫邁進，同時融合運營型與價值型司庫的優勢，實現全面升級。他認為需明確數智化轉型的核心目標：構建產融生態，促進產業與金融深度融合，實現精細化運營;推動業務全面線上化、智能化，提升服務效率與質量;強化組織、流程、人才、數據與AI的全方位支撐，為轉型提供堅實保障;最終，打造信創+AI雙元平臺，引領司庫行業向更加智能、安全、高效的方向發展。

　　在下午的主題演講中，中國建材集團原總會計師詹艷景，雄安新區黨群工作部副部長、人才發展中心主任張寶寶，浦發銀行交易銀行部（供應鏈創新部）副總經理徐榕華，宇通集團財務有限公司副總經理孫振宇，用友網絡司庫首席專家張鳴，華夏出行有限公司副董事長蕭梟，浪潮通用軟件有限公司副總經理孔冰，金蝶中國星瀚與EAS Cloud解決方案部總經理張鄂豫，北京神州云合數據科技發展有限公司創始人& CEO周奇兵，全球司庫總監黃強發，畢馬威技術和新經濟管理咨詢主管合伙人高人伯分別發表了主題演講。各位嘉賓就司庫建設領域的熱點話題進行了深入探討和分析，全面展現了司庫行業的創新與活力，為會議增添了亮點，為行業的未來發展指明了方向。

　　詹艷景在題為“數字化轉型下的企業管理財務創新實踐”的演講中 提出，司庫體系的核心職能聚焦于金融資源的優化配置與管理，其核心競爭力在于實現安全性、流動性與收益性的高度融合。審視當前中央企業司庫體系的建設現狀，不難發現其功能范疇已顯著拓展，超越了傳統意義上以資金管理為核心的功能邊界。以在貿易系統中的應用為例，司庫系統承擔起了智能監控等任務，這些新增功能很大程度上豐富了司庫體系的內涵。

　　張寶寶的演講主題為“雄安新區產業人才政策宣講”， 他介紹，在雄安，財稅金融政策尤為優渥，尤其是針對創業投資型企業，政府制定了很具吸引力的政策扶持體系，包括但不限于企業所得稅的優惠政策，以及靈活的知識產權質押融資機制等，旨在為企業減輕負擔，拓寬融資渠道。可以說，雄安新區的融資政策在全國范圍內都處于領先地位，覆蓋了各個領域，并提供了細致入微、專項定制的支持措施，確保每一份創業夢想都能得到充分的滋養與呵護。

　　徐榕華的演講主題為“共情共生，北斗司庫傳遞浦發的溫度與智慧” ，她表示，浦發銀行精準對接企業多樣化需求，量身定制解決方案。包括為科創企業整合API接口，促進系統間無縫對接;為投資企業提供全面在線管理工具，強化投資融資及風險管理;為跨境企業構建全球賬戶體系，實現資金全球一體化管理;為機關事業單位提供跨單位資金監控，確保資金安全高效流動等。浦發銀行緊跟市場脈搏，不斷創新優化，旨在成為各行各業企業可信賴的金融合作伙伴，攜手共創價值。

　　孫振宇以“宇通財經數字化建設探索與實踐”為主題，發表了精彩演講。 他表示，宇通財經數字化系統的全面概覽，其核心架構聚焦于五大關鍵領域：財務共享、稅務管理、資金管理、風險管理及管理會計。該系統通過深度整合內部各類業務系統以及外部銀行、稅務系統，實現了資源的有效互聯互通，進而對整體業務流程與財務系統進行全面梳理與優化。宇通財經數字化系統構建了五大管理體系的堅實框架，輔以統一的核算體系，并依托兩大報表平臺，共同為價值管理提供強大支撐，為數據治理的精細化與業務財務的無縫融合奠定了堅實基礎，確保了數據驅動的決策支持與高效運營管理的實現。

　　張鳴的演講主題為“數智融合：司庫管理體系新引擎”。 他表示，用友在推動企業財務數智化轉型的過程中，提供了一站式綜合服務，涵蓋司庫體系的全方位咨詢與規劃、高階業務藍圖設計、數據治理與分析模型、風險管理策略與風險模型的設計等。依托用友新一代司庫管理產品，公司還推出了伴隨式交付服務方案及可持續的運營維護方案，旨在助力企業構建起高價值、可持續且長久穩健運營的司庫管理系統。用友全球司庫產品領先的中臺化設計——結算中臺與金融中臺，不僅確保了司庫系統內部流程的高效協同，還強化了與外部系統和環境的無縫對接，實現了資金管理的安全性、高效性、智慧化及生態化，為企業的財務管理注入強大動力。

　　蕭梟在題為“基于價值鏈視角的司庫管理”的演講中提到， 資金管理是財務管理的“牛鼻子”，司庫管理體系建設是企業構建世界一流財務管理體系的“利劍”，通過建設全級次、全流程、全要素的司庫體系，實現與財務、業務的深度融合，賦能業務價值創造。同時以系統自主安全可控為基石，深化數據治理，通過智能化、大數據等手段實現企業資金數據的實時監控。數字化不是目的，而是工具，是手段。無論是數字化或是人工智能，都是通過創造價值助力企業實現更好發展。

　　孔冰在題為“構建智慧司庫體系推進財務數智化轉型”的演講中表示，司庫作為把控財務風險與資金風險的關鍵工具，重要性不言而喻。 在引領財務數智化轉型、賦能企業司庫體系建設中，有幾個關鍵點，一是實現全鏈條協同，深化財務與業務運營各環節的緊密聯動，推動財務管理從單一部門向全企業及產業鏈延伸;二是實施全要素管理，確保金融資源的全面掌控與高效配置，實現看得見、管得住、調得動、用得好;三是強化全數據整合，通過深入挖掘并有效利用司庫數據資源，激活數據價值，為經營決策提供智能化支持;四是注重全角色覆蓋，全面滿足內外部各類管理角色的需求，以科技力量驅動業務創新發展，賦能企業持續成長。司庫建設與業財協同的深度融合，正是實現卓越建設效果的關鍵所在，展現了兩者相輔相成、共同推動企業發展的強大力量。

　　張鄂豫在題為“價值型司庫管理與創新”的演講中提到，數據智能的應用遠不止于簡單的分析與預測，其核心價值在于為決策者提供深刻且實用的建議。金蝶致力于通過數據智能解析融資結構、有息負債、融資成本等關鍵要素，并進行相應的趨勢分析，以精準定位異常指標;更進一步，金蝶將基于這些分析，為決策者量身打造解決方案，提供一個綜合推薦方案，該方案將涵蓋稅收優惠政策利用、綜合成本率考量以及資金籌措的金額安排。通過這些精心設計的決策建議，資金數據得以在企業中扮演起軍師的角色，為戰略決策和日常運營提供強有力的支持。

　　周奇兵的演講主題為“基于司庫體系建設賦能集團數智化轉型和業財融合”。 他表示，從資金管理和司庫管理的視角出發，神州云合致力于推動業務、財務與稅務的深度融合(業財稅融合)。這一轉型，不僅以財務的現代化變革為起點，更以業財融合為戰略方向，旨在通過高效的資源整合與流程優化，實現對企業戰略的有力支撐，為管理層決策提供堅實依據，全方位服務于業務發展，持續創造價值，并有效防控各類潛在風險。

　　黃強發以“全球司庫的發展趨勢機遇和挑戰討論”為主題，發表了精彩演講。 他指出，司庫體系的核心聚焦于幾大功能：司庫會計、現金管理、投融資管理、外匯風險管理及大宗商品流動性管理。從全球司庫運營的大視角審視，ERP與SAP系統的部署是通過構建堅實的數據基礎，并借助集成能力，實現司庫全流程的貫通與優化。鑒于市場上不乏優秀的現金預測工具，國內司庫建設應避免過度依賴單一系統供應商，而應基于具體業務場景進行系統集成，追求精細化管理。集成，正是司庫體系實現高效、精準運作的關鍵所在，它使得各功能模塊無縫對接，共同提升企業的財務運營效率和風險管理水平。

　　高人伯的演講主題是“探索數據資產：開啟財務數字與智能時代的鑰匙”。 他指出，數據入表并非新事物，而是無形資產的新形式，但國內外對其態度迥異。中國金融體系與資本市場尚不支持大量數據資產進入，國家層面希望企業通過數據資產解決流動性問題，卻被會計界低估。在戰略上，財務部門應發揮關鍵作用，明確數據項目的預算與持續性。上市公司應充分認識數據資產價值，謹慎入表，找到正確路徑，可借數字化轉型，發揮數據價值，實現未來利潤轉化。數據資產入表背后蘊藏巨大機會，企業應勇敢嘗試，特別是財務部門應積極參與，爭取更多資金支持。

　　本屆盛會深入探討了關于司庫建設的多個熱點話題，為推動企業司庫建設邁向新的高度、助力建設世界一流財務管理體系以及培育和發展新質生產力貢獻行業力量。期待2025中國司庫年會的召開，將繼續為中國司庫行業高質量發展提供智策支持，注入強大動能。